| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码 登录 注册
免费会员

河北省霸州市信任通线路工具厂

主营:玻璃钢穿孔器, 墙壁穿线器,穿管器,双稳机电缆拖车, 各种电缆放线架...

正文
华安基金管理有限公司关于调低华安新优选灵活配置混合型证券投资
发布时间:2021-12-30        浏览次数: 次        

  华安基金管理有限公司关于调低华安新优选灵活配置混合型证券投资基金基金费率并修改基金合同的公告

  为保障基金份额持有人的利益,降低投资者的理财成本,经与华安新优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年10月17日起,调低本基金的托管费率。现将相关事项公告如下:

  华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的托管费年费率由0.25%调低至0.15%。

  二、《华安新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的修订

  “第十五部分基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  三、《华安新优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《华安新优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》修改内容

  《华安新优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的内容根据基金合同的上述修改进行同步修改,《华安新优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将根据《华安新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安新优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的内容进行相应更新。

  此次调低上述基金的托管费率及基金合同的修订,已履行了规定的程序,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,符合相关法律法规及基金合同的规定。本次修订自2019年10月17日起生效。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。